经济
类型
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217千字
字数
2019-01-01
发行日期
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主编推荐语
Excel环境下企业风险量化分析实战模型，适合企业高管和专业人士阅读。
内容简介
本书通过4个概率赌博游戏、18个企业风险分析实战模型，向读者展示如何在Excel环境下，量化分析企业生产、经营，以及投融资过程中面临的风险。书中案例经典详实，从项目成本、收益估计，到生产能力、库存管理、投标报价分析，以及投资项目成本收益、风险分析，贷款和IPO股价分析，涵盖了一般企业风险的方方面面。书中分析方法简单实用，语言深入浅出，没有相关数理基础或编程基础的读者也能轻松理解，并跟随书中操作步骤，独立完成建模分析。本书不仅适合企业高管、风控部门，以及政府、金融机构的专业人士阅读，也适用于大学生、MBA学生，以及对企业风险量化分析感兴趣的业外人士。
目录
- 版权信息
- 前言
- 第一部分 入门篇
- 01 企业风险分析方法概述
- 02 操作方法在Excel下使用@Risk和DecisionTools
- 03 蒙特卡罗模拟及案例
- 第二部分 数理基础篇
- 04 数豆子游戏概率赌博游戏一
- 05 轮盘赌游戏策略分析概率赌博游戏二
- 06 大转轮游戏概率赌博游戏三
- 07 抛硬币游戏四种统计方法的比较
- 第三部分 实战篇
- 08 项目成本估计蒙特卡罗模拟建模
- 09 项目关键路径估计不确定性分析建模
- 10 保险赔付损失计算复合随机过程建模
- 11 新药开发决策贝叶斯不确定性建模
- 12 投资项目的经济分析净现值法和内部收益法
- 13 投资组合收益率、风险分析
- 14 资本投资项目经济比较分析
- 15 洪水疏浚渠道扩建方案经济比较决策树建模一
- 16 选择最佳生产方案决策树建模二
- 17 银行贷款决策决策树建模三
- 18 生产能力计划分析最优产量建模
- 19 IPO股票价格情景分析风险分析建模
- 20 投标与报价最优报价建模
- 21 库存管理策略一定期检查库存控制分析
- 22 库存管理策略二临界点库存控制分析
- 23 制造和销售灵活性分析
- 24 顺序优化问题分析线性及非线性规划问题
- 25 时间序列预测以预测销售额为例
- 26 利润敏感性分析以雄鹰航空为例
- 参考文献
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出版方
北京大学出版社
北京大学出版社是在1979年，经国家出版事业管理局同意，教育部批准成立的，恢复了北京大学出版社建制。北京大学出版社依靠北大雄厚的教学、科研力量，同时积极争取国内外专家学者的合作支持，出版了大量高水平、高质量、适应多层次需要的优秀高等教育教材。 北大出版社注意对教材进行全面追踪，捕捉信息，及时修订，以跟上各学科的最新发展，反映该学科研究的最新成果，保持北大版教材的领先地位。
