“弱水三千只取一瓢” 出自佛家一则典故，故事内容是：在某一天，一游客快要因口渴而死，佛祖怜悯，置一湖于此人面前，但此人滴水未进，佛祖好生奇怪，问其原因，答曰：“湖水甚多，而我的肚子又这么小，既然一口气不能将它喝完，那么不如一口都不喝。” 佛祖于是对那个人说：你记住，你在一生中可能会遇到很多美好的东西，但只要用心好好把握住其中的一样就足够了。《红楼梦》中贾宝玉借用这句话对林黛玉剖腹明心。意思是在一生中可能会遇到很多美好的东西，但只要用心好好把握住其中的一样就足够了。

在交易系统的三大组成部分中（技术分析、资金管理、交易心理），从重要性来看，技术分析最低占 20% 左右，资金管理占 30%，而交易心理最重要占 50%。轻仓、顺势、止损、持长、扩利，这是操盘原则。控制风险，失控的交易才是最危险的。永远要在盈利的仓位加仓，永远要设置止损，永远不要一单重仓，永远不要摊平亏损，永远不要放大杠杆。BOLL 指标与 KDJ 指标配合制定出了以下一组买入条件：（1）中轨由向上转为向下；（2）经过一次明显收口；（3）股价跌破下轨；（4）KDJ 低位黄金交叉。中长期多头趋势中。（1）CLOSE＞MA60，收盘价在 60 日移动平均线之上；（2）MA60＞MA60 [1]，60 日均线大于前一天数值，即向上移动；（3）K＞50，K 快线在 50 线之上。或者第（3）条为 KD—MACD 指标的 K＞50，即 KD—MACD 指标的 K 快线在 50 线之上。KD＞50&↑时买入，KD<50&↓时卖出。KD<20&↑时买入，KD＞80&↓时卖出。黄金交叉：KD<50&KD<20，K↑D 死亡交叉：KD＞80&KD＞50，K↓DKD 指标运用的要点（1）如果 K 线与 D 线均小于 20，表示处于超跌区间，拐头向上是进场时机；如果 K 线与 D 线均大于 80，表示处于超涨区间，拐头向下是获利了结时机。这两个区域都是我们应该重点关注的位置。（2）如果 K 快线大于 D 慢线时，也就是金叉之中，这是上升行情，不应做空；在指标低位，K 线自下而上穿越 D 线，这是买入信号。（3）如果 K 快线小于 D 慢线时，也就是死叉之中，这是下跌行情，不应做多；在指标高位，K 线自上而下穿越 D 线，这是卖出信号。（4）当 KD 值游走在 50 线附近时，这是盘整格局。交易者应该注意避免在这里因为误判而造成过度交易，以及避免被虚假信号骗线。（5）当股价创新高，或是创新低时，K 快线与 D 慢线并未同步跟着创新高或新低，这就产生了所谓的 “背离” 的现象。这时，可能隐藏着价格反转的契机，需要重点关注顶背离后的走势，做好出场准备。J 线与 D 线运用的要点（1）如果 J 线小于 0 并且 D 线小于 20，表示处于超跌区间，拐头向上是进场时机；如果 J 线大于 100 并且 D 线大于 80，表示处于超涨区间，拐头向下是获利了结时机。（2）如果 J 线大于 D 线时，也就是黄金交叉之中，这是上升行情，不应做空；在指标低位，J 线自下而上穿越 D 线，这是买入信号。（3）如果 J 线小于 D 线时，也就是死亡交叉之中，这是下跌行情，不应做多；在指标高位，J 线自上而下穿越 D 线，这是卖出信号。（4）当 J 值与 D 值游走在 50 线附近时，这是盘整格局。（5）当股价创新高，或是新低时，J 线与 D 线并未同步跟着创新高或新低，这就产生了所谓的 “背离” 的现象。这时，可能隐藏着价格反转的契机，做好出场或进场准备。以黄金交叉来说明买入时应该注意的一些原则：（1）黄金交叉的位置越低越好，或者最好是在超卖区间。（2）黄金交叉的次数，如果在低位，交叉两次以上更好。相邻交叉的底背离能提高买入成功率，底背离的周期越大越可靠。（3）交叉点相对于 KD 线低点的位置，这是常说的右侧交易原则。K 快线与 D 慢线拐头向上时的相交比 D 慢线还在下降时的相交要更可靠。也就是说，两条线黄金交叉时，移动方向也同时向上，买入成功率更高。右侧交易比左侧交易更可靠。（4）黄金交叉发生时所处的大趋势，也就是在主要趋势方向向上时能提高买入成功率。可以配合 KD 指标的周期，当其运行在 50 线以上时为多头市场。或者当 MACD 指标的 DIF 运行在 0 轴之上时，用 KD 指标确定具体买点，这样更有把握。（5）黄金交叉发生时所处的行情阶段，掌握上涨浪和下跌浪的价格与指标波动特征。在明显的下跌推动浪中，也会发生黄金交叉，这时应该以退出观望为宜，在一浪比一浪低的行情中，很难有好的波段操作机会。回测不破通常比交叉之后的上涨更加迅速。通常是在短暂小幅调整之后便开始新一波上涨。

看大势，等信号，断了亏，拿着赚。管住手，等那个大概率能赢的瞬间，一枪打完就跑，绝不恋战，绝不补枪。做市场的狙击手，不当机枪手。顺着大势做（晴天出海）、多看几个指标（别一根筋）、只做上涨行情（跟赢家走）、亏了快跑赚了慢走（保住本金）。不瞎忙（戒躁）：行情不好或看不懂时，空仓就是赚钱（别乱开枪）。看准再打（顺势）：只做上涨这一段，下跌途中的反弹都是诱饵（不打移动靶）。纪律严明（保命）：错了当场认错（止损），对了就拿稳吃肉（让利润跑）。1. 胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。先确认趋势对自己有利，再进场操作。多头市场里超卖是低吸机会，空头市场里超买是出逃信号，别反过来用。看准风向再出海，别逆风硬扛。别还没看清行情就往里冲。大行情上涨时，跌下来就是给上车的机会；大行情下跌时，涨一下那是让跑路的，千万别搞反了。别在暴雨天去摆摊，要在庙会开门时去卖货。败兵（错误）：大盘明明在狂跌（下雨），觉得这股都跌成屎了肯定要反弹，冲进去抄底，结果被埋。这叫先跳进坑里，再祈祷能爬出来。胜兵（正确）：大盘均线多头排列（大晴天），大家都忙着赚钱。选好一只强势股，等它回调到支撑位（等人流最多的时刻），再去进场。这叫先确认能赚钱，再出摊。2. 顶中有顶，底中有底，背离后还有背离。背离是抄底逃顶的好方法，但别一见背离就梭哈，必须配合量价、均线、多指标共振综合判断。不见兔子不撒鹰，信号要组团出现。别看见个底背离就以为要暴涨，那是陷阱。指标骗线很正常，必须得配合成交量、均线一起看，大家都指哪打哪，再动手。减肥也有平台期，别以为体重一不动就是到极限了。陷阱：股价从 10 元跌到 5 元，MACD 出现了底背离（体重一周没变）。以为到底了，满仓杀入。结果这只是中场休息，后面直接跌到 2 元（平台期过了继续瘦、跌）。正解：除了指标背离，还要看成交量（是不是没人卖了）和均线（是不是拐头向上了）。就像减肥，不光要看体重秤，还得看体脂率和腰带松紧，三个指标一起达标才算真瘦。3. 只做好上涨推动浪中的波段机会，这才是稳定盈利的正道。下跌推动浪里不参与。KDJ 指标相邻波谷对应的价格低点逐步抬高，才是上涨推动浪，才值得进场。只吃鱼身，别去接飞刀。咱们只做确定上涨的那一段，下跌途中别去抢反弹，容易断手。怎么判断？就看低点是不是一波比一波高，是的话才是真的强，才值得玩。只去排队买火爆的网红店，别去给倒闭关门的店当接盘侠。危险区：某股票从 100 块腰斩到 50，觉得便宜。对不起，这是下跌浪，里面全是想跑路的人，去就是送人头。安全区：股价从 10 块涨到 15，回踩到 12，又涨到 18。低点（12）比上一个低点（10）高，这说明老板生意越来越好，这就是上涨推动浪。只在回踩 12 附近上车，才安全。4. 截断亏损，让利润奔跑。每一笔操作都设止损，这是铁律；而盈利时别急着跑，第二买点往往在主升浪起点，第二卖点往往能卖在阶段高位，用仓位管理分批进出，才能把波段吃足。亏要砍得快，赚要拿得住。亏钱必须马上认错走人，这是死规矩，没商量。赚钱了别稍微涨一点就跑，学会分批买卖，争取把主升浪这一整段利润都吃到嘴里。烂水果赶紧扔，好苹果等它涨价再多卖点。截断亏损（扔烂水果）：10 块钱买了一只票，设定跌到 9 块就卖。结果真跌了，心疼不肯卖，最后跌到 5 块。记住：亏 10% 叫止损，亏 50% 叫自杀。让利润奔跑（卖好苹果）：10 块买的票涨到 11 块。别急着卖！只要趋势没坏（均线没破），就拿稳。哪怕它回踩 10.5 洗盘，也别下车。第一波是鱼头，中间大涨是鱼身，得吃完这整条鱼。总之，顺势、守纪。像开一家严谨的精品店，只在大势向好时营业，只卖爆款，坏了立马扔，好的留着赚大钱。用等的心态去捕捉确定的机会，用狠的手段去斩断不确定的亏损。这就是一套完整的生存 + 盈利逻辑。顺势（选环境），只做上涨趋势。不跟行情较劲，不接飞刀。守纪（控风险），用规则代替感觉。不赌运气，只算概率。