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138千字 字数
2022-05-01 发行日期
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主编推荐语

本书教授如何运用Excel提升财务工作效率，涵盖日常财务任务及报表编制等。

内容简介

本书将Excel 功能与日常财务工作紧密结合，重点放在如何利用Excel 来处理日常财务数据。系统学习本书可以帮助企业财务人员、管理人员等快速高效地完成日常工作，提升个人及企业竞的争力。全书共分13章，分别介绍了财务数据的输入与编辑、财务数据的整理与分析、财务数据计算的函数公式、财务部门日常工作实用表单、公司办公费用支出管理、填制记账凭证并自动登记日记账、管理往来账款并处理账务、管理分析进销存数据并处理账务、管理分析员工工资数据并处理账务账、管理固定资产并计提折旧、及月末账务处理并建立财务总账表和编制财务报表等。

目录

  • 封面页
  • 书名页
  • 版权页
  • 内容简介
  • 前言
  • 目录
  • 第1章　财务数据的输入与编辑
  • 1.1　输入各种不同类型的数据
  • 1.1.1　输入文本内容
  • 1.1.2　输入包含指定小数位数的数值
  • 1.1.3　设置费用金额为货币格式
  • 1.1.4　输入百分比数值
  • 1.2　批量输入数据
  • 1.2.1　批量输入相同数据
  • 1.2.2　填充序号
  • 1.2.3　填充日期
  • 1.3　设定数据验证规范输入数据
  • 1.3.1　限制只能输入指定类型数据
  • 1.3.2　限制输入数据的大小
  • 1.3.3　建立可选择输入的序列
  • 1.3.4　用公式建立验证条件
  • 1.3.5　设置指针指向时显示输入提示
  • 1.4　选择性粘贴功能
  • 1.4.1　粘贴时匹配目标区域格式
  • 1.4.2　将公式的计算结果转换为数值
  • 1.4.3　保持两表数据链接
  • 1.4.4　单元格区域进行批量运算
  • 1.5　查找和替换功能
  • 1.5.1　查找并替换数据
  • 1.5.2　替换数据的同时设置特殊格式
  • 第2章　财务数据的整理与分析
  • 2.1　表格规范
  • 2.1.1　数据格式规范
  • 2.1.2　表格结构规范
  • 2.1.3　数据的统一性
  • 2.1.4　数据的连续性
  • 2.1.5　二维表
  • 2.2　不规范表格及数据的整理
  • 2.2.1　空白行、空白列的处理
  • 2.2.2　重复值、重复记录的处理
  • 2.2.3　一格多属性数据的处理
  • 2.2.4　文本型数字的整理
  • 2.2.5　带单位数据的整理
  • 2.2.6　不规范文本的整理
  • 2.2.7　不规范日期的整理
  • 2.3　筛选满足条件的数据
  • 2.3.1　按分类快速筛选
  • 2.3.2　按数值大小筛选
  • 2.3.3　按日期筛选
  • 2.3.4　结果独立放置的高级筛选
  • 2.4　数据的分类汇总
  • 2.4.1　单层分类汇总
  • 2.4.2　多层分类汇总
  • 2.4.3　同一字段的多种不同计算
  • 2.4.4　分类汇总结果的复制使用
  • 2.5　多维度透视分析工具
  • 2.5.1　统计各个客户的应收账款总额
  • 2.5.2　统计各个车间不同技工的加班时长
  • 2.5.3　统计员工的平均工资
  • 2.5.4　字段决定分析结果
  • 2.5.5　迅速建立某汇总项的明细数据表
  • 第3章　财务数据计算的函数公式
  • 3.1　公式概述
  • 3.1.1　加、减、乘、除等简易运算的公式
  • 3.1.2　使用函数的公式
  • 3.2　公式对数据源的引用
  • 3.2.1　引用相对数据源计算
  • 3.2.2　引用绝对数据源计算
  • 3.2.3　引用其他工作表中的数据计算
  • 3.3　函数概述
  • 3.3.1　函数的构成
  • 3.3.2　函数的用法
  • 3.4　编辑函数的参数
  • 3.4.1　手动输入函数及参数
  • 3.4.2　按向导设置参数
  • 3.4.3　函数的修改与删除
  • 3.5　专项财务函数
  • 3.5.1　计算贷款的每期偿还额
  • 3.5.2　计算贷款每期偿还额中包含的本金额
  • 3.5.3　计算贷款每期偿还额中包含的利息额
  • 3.5.4　计算投资的未来值
  • 3.5.5　计算投资的投资期数
  • 3.6　其他用于财务运算的公式范例
  • 3.6.1　根据员工的职位和工龄调整工资
  • 3.6.2　判断是否本月的应收账款
  • 3.6.3　判断应收账款是否到期
  • 3.6.4　计算应收账款的逾期天数
  • 3.6.5　计算固定资产已使用月数
  • 3.6.6　按仓库名称统计库存量的月报表
  • 3.6.7　建立按品类统计的销售月报表
  • 3.6.8　返回指定部门的最高工资
  • 3.6.9　核算临时工的实际工作天数并计算工资
  • 3.6.10　扣除预支后实际报销给付核算
  • 第4章　财务部门日常工作实用表单
  • 4.1　会议费用支出报销单
  • 4.1.1　创建表格框架
  • 4.1.2　设置表格边框底纹
  • 4.2　业务招待费用报销明细表
  • 4.2.1　表头区域特殊化设计
  • 4.2.2　建立求和公式
  • 4.3　差旅费预支申请表
  • 4.3.1　设置填表提醒
  • 4.3.2　设置数值显示为会计专用格式
  • 4.3.3　预支申请费用合计计算
  • 4.4　差旅费报销单
  • 4.4.1　创建差旅费报销单
  • 4.4.2　设置数据验证
  • 4.4.3　报销金额自动求和计算
  • 4.4.4　实现大写金额的自动填写
  • 4.4.5　设置表格除填写区域外其他区域不可编辑
  • 4.5　公司日常运营费用预算及支出比较表
  • 4.6　通用记账凭证表单
  • 4.7　日记账表单
  • 4.7.1　现金日记账表单
  • 4.7.2　银行存款日记账表单
  • 第5章　公司办公费用支出管理
  • 5.1　日常费用支出明细表
  • 5.1.1　建立日常费用支出统计表
  • 5.1.2　建立指定类别费用支出明细表
  • 5.2　按日常费用明细表建立统计报表
  • 5.2.1　各费用类别支出统计报表
  • 5.2.2　各部门费用支出统计报表
  • 5.2.3　各部门各类别支出费用统计表
  • 5.2.4　各月费用支出统计报表
  • 5.2.5　各部门各月费用支出统计报表
  • 5.2.6　各类别费用支出的次数统计表
  • 5.3　实际支出与预算比较表
  • 5.3.1　建立全年费用预算表
  • 5.3.2　建立实际支出与预算比较表
  • 5.3.3　计算各分析指标
  • 5.3.4　筛选查看超支项目
  • 第6章　填制记账凭证并自动登记日记账
  • 6.1　制作会计科目表
  • 6.1.1　建立会计科目表框架
  • 6.1.2　建立会计科目及明细科目
  • 6.2　填制记账凭证
  • 6.2.1　在记账凭证表单中建立公式
  • 6.2.2　填制通用记账凭证
  • 6.3　记账凭证管理
  • 6.3.1　制作记账凭证汇总表
  • 6.3.2　在记账凭证汇总表中建立公式
  • 6.4　登记日记账
  • 6.4.1　自动确认“库存现金”与“银行存款”科目
  • 6.4.2　自动登记现金日记账
  • 6.4.3　自动登记银行存款日记账
  • 第7章　管理往来账款并处理账务
  • 7.1　应收账款的统计
  • 7.1.1　建立应收账款记录表
  • 7.1.2　筛选查看已逾期账款
  • 7.1.3　处理已冲销账款
  • 7.1.4　应收账款的账务处理
  • 7.2　应收账款的分析
  • 7.2.1　计算各笔账款的账龄
  • 7.2.2　统计每位客户的应收账款
  • 7.2.3　统计各账龄下的应收账款
  • 7.2.4　应收账款账龄分析图
  • 7.2.5　坏账准备的账务处理
  • 7.3　应付账款的管理
  • 7.3.1　建立应付账款记录表
  • 7.3.2　设置公式分析各项应付账款
  • 7.3.3　汇总统计各供应商的总应付账款
  • 7.3.4　应付账款的账务处理
  • 第8章　管理进销存数据并处理账务
  • 8.1　采购管理
  • 8.1.1　建立产品基本信息表
  • 8.1.2　建立采购入库明细表
  • 8.1.3　采购数据透视分析
  • 8.1.4　采购业务的账务处理
  • 8.2　销售管理
  • 8.2.1　创建销售明细表
  • 8.2.2　按产品汇总销售金额
  • 8.2.3　按客户汇总销售金额
  • 8.2.4　销售员业绩统计
  • 8.2.5　销售业务的账务处理
  • 8.3　库存管理
  • 8.3.1　建立库存汇总表
  • 8.3.2　计算本期入库、销售与库存
  • 8.3.3　任意产品库存量查询
  • 8.3.4　库存量控制
  • 第9章　管理员工工资数据并处理账务
  • 9.1　创建员工工资管理表格
  • 9.1.1　创建员工基本工资管理表
  • 9.1.2　创建员工绩效奖金计算表
  • 9.1.3　个人所得税核算
  • 9.1.4　考勤扣款及满勤奖统计表
  • 9.1.5　员工月度工资核算
  • 9.2　分析工资数据
  • 9.2.1　突出显示低于平均工资的记录
  • 9.2.2　按部门统计工资额
  • 9.2.3　部门平均薪酬比较图
  • 9.3　生成员工工资条
  • 9.3.1　生成工资条
  • 9.3.2　打印输出工资条
  • 9.4　发放工资的账务处理
  • 9.4.1　计提员工工资
  • 9.4.2　代扣保险费
  • 9.4.3　代扣个人所得税
  • 9.4.4　缴纳个人所得税
  • 第10章　管理固定资产并计提折旧
  • 10.1　建立固定资产清单
  • 10.1.1　创建固定资产清单表
  • 10.1.2　固定资产的新增与减少
  • 10.2　固定资产查询
  • 10.2.1　查询报废的固定资产
  • 10.2.2　查询特定使用年限的固定资产
  • 10.2.3　查询指定日期后新增的固定资产
  • 10.3　固定资产折旧计提
  • 10.3.1　创建固定资产折旧表
  • 10.3.2　直线折旧法计提折旧
  • 10.3.3　年数总和法计提折旧
  • 10.3.4　双倍余额递减法计提折旧
  • 10.4　固定资产折旧的账务处理
  • 第11章　月末账务处理并建立财务总账表
  • 11.1　结转本期利润
  • 11.1.1　汇总主营业务收入、主营业务成本、销售费用等
  • 11.1.2　结转利润的账务处理
  • 11.2　编制科目汇总表
  • 11.2.1　利用分类汇总功能进行科目汇总
  • 11.2.2　利用数据透视表建立科目汇总表
  • 11.3　编制财务总账表
  • 11.3.1　提取总账科目
  • 11.3.2　计算各总账科目本期发生额
  • 11.4　编制财务明细账表
  • 11.4.1　建立明细账表
  • 11.4.2　设置公式自动显示指定科目明细账
  • 11.5　账务试算平衡检验
  • 11.5.1　现金账务核对
  • 11.5.2　银行存款账务核对
  • 11.6　账目保护
  • 11.6.1　保护账务统计表格
  • 11.6.2　保护账务处理工作簿
  • 第12章　编制财务报表
  • 12.1　资产负债表
  • 12.1.1　创建资产负债表
  • 12.1.2　计算流动资产类科目的发生额
  • 12.1.3　计算非流动资产类科目的发生额
  • 12.1.4　计算固定资产类科目的发生额
  • 12.1.5　计算无形资产类科目的发生额
  • 12.1.6　计算流动负债类科目的发生额
  • 12.1.7　计算非流动负债类科目的发生额
  • 12.1.8　计算所有者权益类科目的发生额
  • 12.2　利润表
  • 12.2.1　创建利润表
  • 12.2.2　根据总分类账填制利润表
  • 12.2.3　创建费用统计图表
  • 12.3　现金流量表
  • 12.3.1　通过本期记账凭证汇总表确定现金流量分类
  • 12.3.2　根据本期记账凭证填制现金流量表
  • 12.4　打印财务报表
  • 第13章　财务分析
  • 13.1　财务比率分析
  • 13.1.1　创建财务比率分析表
  • 13.1.2　计算变现能力比率
  • 13.1.3　计算资产管理比率
  • 13.1.4　计算负债比率
  • 13.1.5　计算盈利能力比率
  • 13.2　财务比较分析
  • 13.2.1　创建财务比较分析表
  • 13.2.2　计算企业财务比率并与标准财务比率比较
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出版方

清华大学出版社

清华大学出版社成立于1980年6月，是由教育部主管、清华大学主办的综合出版单位。植根于“清华”这座久负盛名的高等学府，秉承清华人“自强不息，厚德载物”的人文精神，清华大学出版社在短短二十多年的时间里，迅速成长起来。清华大学出版社始终坚持弘扬科技文化产业、服务科教兴国战略的出版方向，把出版高等学校教学用书和科技图书作为主要任务，并为促进学术交流、繁荣出版事业设立了多项出版基金，逐渐形成了以出版高水平的教材和学术专著为主的鲜明特色，在教育出版领域树立了强势品牌。