经济
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321千字
字数
2018-08-01
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主编推荐语
项目融资概念、风险防范及案例分析
内容简介
本书主要讲述了项目融资的基本概念、项目融资的组织与结构、不同融资模式和运行模式（特别对PPP项目运行模式做了你详细阐述）、项目融资的程序、项目融资中存在的风险及其防范方法,讲解了项目融资的担保、项目融资的资金来源,以及项目融资的政治、经济、法律环境等。本书的特点是纳入了项目融资最新的研究成果和最新的实践经验总结、设置了专门的案例篇章、收集了多个典型的成功或失败的案例,每一章后面都附有案例分析和思考题,有利于教学使用。本书既可作为高等院校项目管理、工程管理专业本科生及研究生的教材,也可作为政府项目管理部门和从事项目开发机构的培训教材,对致力于项目融资的实践工作者也有一定的参考价值。
目录
- 版权信息
- 项目管理/工程管理“十三五”系列规划教材编委会
- 丛书序一
- 丛书序二
- 前言
- 第1章 项目融资概述
- 1.1 项目融资的基本概念
- 1.1.1 项目融资的定义
- 1.1.2 项目融资的功能
- 1.2 项目融资与公司融资的区别
- 1.2.1 融资主体不同
- 1.2.2 融资基础不同
- 1.2.3 追索程度不同
- 1.2.4 风险分担程度不同
- 1.2.5 债务比例不同
- 1.2.6 会计处理不同
- 1.2.7 融资成本不同
- 1.3 项目融资的适用范围
- 1.4 项目融资的产生及沿革
- 1.4.1 项目融资产生的过程
- 1.4.2 项目融资发展的原因
- 1.4.3 项目融资在中国的发展
- 1.5 项目融资成功的基本条件
- 1.5.1 科学评价项目和正确分析项目风险
- 1.5.2 确定严谨的项目融资法律结构
- 1.5.3 明确项目的主要投资者
- 复习思考题
- 第2章 项目融资的组织与结构
- 2.1 项目融资的参与者
- 2.2 项目的投资结构
- 2.2.1 股权式投资结构
- 2.2.2 契约式投资结构
- 2.2.3 有限合伙制投资结构
- 2.2.4 决定项目投资结构所需考虑的因素
- 2.3 项目的融资结构
- 2.4 项目的资金结构
- 2.5 项目的信用保证结构
- 复习思考题
- 第3章 项目融资的PPP运作模式
- 3.1 PPP项目融资模式
- 3.1.1 PPP模式的特点
- 3.1.2 PPP模式的具体形式
- 3.2 PPP模式的结构分析
- 3.3 PPP模式的操作程序
- 3.3.1 前期阶段
- 3.3.2 实施阶段
- 3.3.3 移交（收尾）阶段
- 3.4 PPP项目合同
- 3.4.1 PPP项目合同的主要内容
- 3.4.2 PPP项目合同的核心条款
- 3.5 PPP模式取得成功的关键因素
- 复习思考题
- 第4章 PPP项目的其他具体运作模式
- 4.1 BOT项目融资模式
- 4.1.1 BOT模式的特点
- 4.1.2 BOT模式的具体形式
- 4.1.3 特许经营BOT模式的结构分析
- 4.1.4 特许经营BOT模式的操作程序
- 4.1.5 特许经营BOT模式的特许经营协议
- 4.1.6 BOT、PFI和PPP的联系与区别
- 4.2 ABS项目融资模式
- 4.2.1 ABS模式的基本要素
- 4.2.2 ABS模式的合约主体
- 4.2.3 ABS模式的运作程序
- 4.2.4 ABS模式的特点
- 4.2.5 ABS模式的风险分析
- 4.2.6 ABS模式的信用增级方式
- 4.2.7 SPV的组建与运作
- 4.2.8 ABS与BOT、PPP项目融资模式的比较
- 4.2.9 ABS融资方式在我国的应用及其发展前景
- 4.3 其他常用融资模式
- 4.3.1 直接融资模式
- 4.3.2 杠杆租赁融资模式
- 4.3.3 项目公司融资模式
- 4.3.4 产品支付和远期购买融资模式
- 4.3.5 设施使用协议融资模式
- 4.4 选择项目融资模式时应考虑的要素
- 4.4.1 要素之一——如何实现有限追索
- 4.4.2 要素之二——如何实现风险分担
- 4.4.3 要素之三——如何实现降低成本
- 4.4.4 要素之四——如何实现完全融资
- 4.4.5 要素之五——如何处理项目融资与市场安排之间的关系
- 4.4.6 要素之六——如何保证近期融资与远期融资相结合
- 4.5 项目融资模式的共同特点
- 复习思考题
- 第5章 项目融资的程序
- 5.1 项目融资阶段的划分
- 5.2 项目的提出与构思阶段
- 5.2.1 需求的产生
- 5.2.2 需求的识别
- 5.2.3 需求建议书
- 5.2.4 项目的识别
- 5.2.5 项目的构思
- 5.2.6 项目方案的确定
- 5.3 项目决策分析阶段
- 5.3.1 项目的可行性分析
- 5.3.2 项目的可融资性分析
- 5.3.3 项目投资结构的确定
- 5.4 项目融资决策阶段
- 5.4.1 项目融资模式的选择
- 5.4.2 项目融资顾问的任命
- 5.4.3 项目融资资金的来源和结构的选择
- 5.4.4 项目融资的信用保证
- 5.4.5 项目融资风险的分析与评价
- 5.5 项目融资谈判与合同的签订阶段
- 5.5.1 选择银行及其他金融机构并发出项目融资建议书
- 5.5.2 项目融资谈判
- 5.5.3 项目融资谈判涉及的协议
- 5.6 项目融资的实施阶段
- 5.6.1 执行项目融资计划
- 5.6.2 贷款银团经理人监督并参与项目决策
- 5.6.3 项目风险的控制与管理
- 复习思考题
- 第6章 项目融资的风险
- 6.1 项目融资的风险识别
- 6.1.1 按照项目风险的阶段性划分
- 6.1.2 按照项目风险的表现形式划分
- 6.1.3 按照项目的投入要素划分
- 6.1.4 按照项目风险的可控制性划分
- 6.2 项目融资的风险评估与量化
- 6.2.1 确定项目风险收益率的CAPM模型
- 6.2.2 项目融资的敏感性分析
- 6.2.3 项目融资中的风险评价指标
- 6.3 项目融资风险的防范方法和措施
- 6.3.1 系统风险的防范
- 6.3.2 非系统风险的防范
- 复习思考题
- 第7章 项目融资担保
- 7.1 项目融资担保概述
- 7.2 项目融资担保人
- 7.2.1 项目投资者
- 7.2.2 与项目有利益关系的第三方
- 7.2.3 商业担保人
- 7.3 项目融资担保形式
- 7.3.1 信用担保
- 7.3.2 物权担保
- 7.3.3 其他担保方式
- 7.4 担保文件
- 复习思考题
- 第8章 项目融资的资金来源
- 8.1 项目融资的资金构成
- 8.1.1 股本资金
- 8.1.2 准股本资金
- 8.1.3 国内银行贷款
- 8.1.5 发行债券
- 8.1.6 租赁筹资
- 8.2 资本市场
- 8.2.1 股票市场融资
- 8.2.2 债券市场融资
- 8.3 投资银行及其他资金提供者
- 8.3.1 投资银行的起源与沿革
- 8.3.2 投资银行的组织结构
- 8.3.3 投资银行服务
- 8.3.4 投资银行的业务
- 8.4 资金结构分析
- 8.4.1 确定资金结构所需考虑的因素
- 8.4.2 资金结构优化的方法
- 8.5 资金成本分析
- 8.5.1 债务资本
- 8.5.2 权益资金成本
- 8.5.3 加权平均资金成本
- 复习思考题
- 第9章 项目融资的外部环境
- 9.1 法律环境
- 9.1.1 项目融资的法律特征
- 9.1.2 项目融资的法律结构
- 9.2 金融环境
- 9.2.1 金融市场体系
- 9.2.2 金融体制
- 9.3 政治与经济运行环境
- 9.3.1 政治环境
- 9.3.2 经济运行环境
- 复习思考题
- 第10章 国内外项目融资案例
- 10.1 国内外项目融资的背景分析
- 10.1.1 项目融资的发展历程与现状
- 10.1.2 发达国家项目融资概况分析
- 10.1.3 发展中国家项目融资概况分析
- 10.2 项目融资的典型案例分析
- 10.2.1 国外项目融资典型案例
- 10.2.2 国内项目融资典型案例
- 10.3 项目融资的经验与教训
- 10.3.1 项目融资成功的关键要素
- 10.3.2 典型项目融资的经验与教训
- 复习思考题
- 附录
- 附录A 市政公用事业特许经营管理办法
- 附录B 中国银监会关于印发《项目融资业务指引》的通知
- 附录C 国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见
- 附录D 跨境担保外汇管理规定
- 附录E 国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见
- 附录F 财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知
- 附录G 财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知
- 附录H 国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见
- 附录I 基础设施和公用事业特许经营管理办法
- 附录J 城市生活垃圾处理特许经营协议示范文本
- 附录K 项目融资术语中英对照表
- 参考文献
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出版方
机械工业出版社
机械工业出版社是全国优秀出版社，自1952年成立以来，坚持为科技、为教育服务，以向行业、向学校提供优质、权威的精神产品为宗旨，以“服务社会和人民群众需求，传播社会主义先进文化”为己任，产业结构不断完善，已由传统的图书出版向着图书、期刊、电子出版物、音像制品、电子商务一体化延伸，现已发展为多领域、多学科的大型综合性出版社，涉及机械、电工电子、汽车、计算机、经济管理、建筑、ELT、科普以及教材、教辅等领域。
