经济
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278千字
字数
2018-01-01
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主编推荐语
金融风险管理：业界学术界公认高水平教材。
内容简介
通过对金融风险进行系统的深入的研究归纳，力求使本书成为业界和学术界公认的高水平的本科生教材。各类大专院校金融专业都需要《金融风险管理》的教材。产品定位于大专、大本学校的金融专业课程。
目录
- 封面页
- 书名页
- 版权页
- 内容简介
- 前言
- 一、教学进程与安排
- 二、教学方法与考核方法
- 目录
- 第一章 金融风险管理概述
- 第一节 金融风险概论
- 一、金融风险的概念
- 二、金融风险的分类
- 三、金融风险的特点
- 四、金融风险的产生原因
- 五、我国金融风险产生的特殊原因
- 第二节 金融风险管理的内涵、意义及其发展
- 一、金融风险管理的内涵
- 二、金融风险管理的意义
- 三、金融风险管理的发展
- 第三节 金融风险的监督管理
- 一、金融风险监管的理论根源及其有效性的争论
- 二、金融风险监管的目标和原则
- 三、金融风险监管体制
- 第二章 金融风险管理的框架
- 第一节 金融风险管理系统
- 一、金融风险管理的衡量系统
- 二、金融风险管理的决策系统
- 三、金融风险管理的预警系统
- 四、金融风险管理的监控系统
- 五、金融风险管理的补救系统
- 六、金融风险管理的评估系统
- 七、金融风险管理的辅助系统
- 第二节 金融风险管理的组织结构
- 一、金融机构风险管理组织结构设计的基本原则
- 二、金融机构风险管理的组织体系
- 三、风险管理的组织结构模式
- 四、实例分析：我国国有控股商业银行风险管理组织结构
- 第三节 金融风险管理的一般程序
- 一、金融风险的识别与分析
- 二、风险评估
- 三、风险管理对策的选择
- 四、金融风险管理方案的设计和实施
- 五、风险报告
- 六、风险管理的评估
- 七、风险确认和审计
- 第三章 利率风险的管理
- 第一节 利率风险概述
- 一、利率风险的分类
- 二、影响利率风险的因素
- 三、利率风险的成因分析
- 第二节 利率风险的衡量
- 一、利率期限结构
- 二、持续期
- 三、凸性
- 第三节 利率风险的管理
- 一、利率风险管理的含义
- 二、利率风险管理的必要性
- 三、利率风险管理的重点
- 四、利率风险管理的方法
- 第四节 我国的利率风险管理
- 一、我国利率风险控制与管理的有关问题
- 二、我国商业银行利率风险控制方略
- 三、我国商业银行利率风险衡量方法
- 第四章 汇率风险的管理
- 第一节 汇率风险概述
- 一、汇率风险的概念
- 二、汇率风险的成因分析
- 三、汇率风险的影响
- 第二节 汇率风险的类型
- 第三节 汇率风险衡量
- 一、净外汇风险敞口
- 二、汇率风险衡量
- 第四节 汇率风险的管理
- 一、汇率风险管理原则
- 二、汇率风险的管理战略
- 三、汇率风险的控制
- 四、我国汇率风险管理的现状、存在问题、发展方向
- 第五章 金融衍生工具及其风险管理
- 第一节 金融衍生工具概述
- 一、金融衍生工具的概念和特征
- 二、金融衍生工具的分类
- 三、金融衍生工具的主要功能
- 四、金融衍生工具的产生与发展动因
- 第二节 金融衍生工具的定价与风险度量
- 一、金融衍生工具的定价
- 二、风险度量
- 第三节 衍生金融工具的风险管理
- 一、金融衍生工具的风险类型
- 二、风险管理的目标
- 三、金融衍生工具风险的管理
- 四、我国金融衍生产品的风险管理
- 第六章 证券投资组合风险管理
- 第一节 资产组合理论
- 一、证券收益率和风险的测定
- 二、影响证券组合风险的因素
- 三、证券投资风险概述
- 四、现代资产组合理论
- 五、无风险借贷对有效集的影响
- 六、现代证券投资组合理论的局限性
- 七、资产组合管理理论对中国的现实意义
- 第二节 资本资产定价理论
- 一、资本资产定价模型的假设
- 二、分离定理
- 三、市场组合
- 四、资本市场线（CML）
- 五、证券市场线（SML）
- 六、资本市场线和证券市场线的关系
- 七、β系数
- 八、资本资产定价模型的扩展
- 九、资本资产定价模型的意义
- 第三节 指数模型与套利定价理论
- 一、指数模型
- 二、套利定价理论
- 三、我国的证券投资组合风险管理的现状及存在的问题
- 四、针对我国证券市场的现状提出的措施
- 第七章 流动性风险的管理
- 第一节 流动性风险概述
- 一、流动性风险的内涵
- 二、流动性风险的特征
- 三、流动性风险的作用
- 第二节 流动性风险管理理论
- 一、资产管理理论
- 二、负债管理理论
- 三、资产负债综合管理理论
- 第三节 流动性风险的衡量
- 一、流动性比率或指标
- 二、现金流分析
- 三、其他衡量方法
- 第四节 流动性风险的管理技术
- 一、流动性风险的识别
- 二、流动性风险的预警
- 三、压力测试
- 四、情景分析
- 第八章 信用风险管理
- 第一节 信用风险概述
- 一、信用风险的概念
- 二、信用风险的来源
- 三、信用风险的类型
- 四、信用风险的影响因素
- 五、信用风险的特征
- 六、我国信用风险的特点
- 第二节 信用风险度量方法
- 一、传统的信用风险度量方法
- 二、现代信用风险度量模型
- 第三节 信用风险管理方法
- 一、信用风险管理方法的演变
- 二、信用风险管理方法
- 三、现代信用风险的管理手段
- 四、现代信用风险管理的发展趋势
- 第四节 我国信用风险管理现状
- 一、我国国有商业银行的风险特征
- 二、我国商业银行信用风险内部评级的现状和问题
- 三、完善我国商业银行信用风险内部评级体系的建议
- 第九章 操作风险管理
- 第一节 操作风险概述
- 一、操作风险的定义
- 二、操作风险的特点
- 第二节 操作风险的管理
- 一、加强防范操作风险的对策
- 二、操作风险管理的任务和原则
- 三、我国商业银行操作风险的管理实践
- 第三节 商业银行操作风险的案例分析
- 一、国际操作风险案例介绍
- 二、国内操作风险案例介绍
- 三、案例分析的启示：如何防范操作风险
- 第十章 其他风险管理
- 第一节 法律风险管理概述
- 一、法律风险及其管理定义
- 二、构建法律风险防范机制的现实意义
- 三、法律风险的具体防控措施
- 第二节 声誉风险管理
- 一、声誉风险的定义及形式
- 二、加强声誉风险管理的意义
- 三、声誉风险管理存在的困难
- 四、声誉风险管理的有效措施
- 第十一章 金融风险管理的未来
- 第一节 金融风险管理发展趋势
- 一、培育风险管理文化
- 二、重构风险管理体制
- 三、提升风险管理技术
- 第二节 《巴塞尔新资本协议》
- 一、《巴塞尔协议》的发展历程
- 二、《巴塞尔新资本协议》的主要内容
- 三、巴塞尔资本协议与商业银行风险管理
- 四、巴塞尔协议在中国
- 参考文献
- 附录A
- 附表：近期银监会发布的风险管理政策指引总结
- 附录B 银行业金融机构全面风险管理指引（征求意见稿）
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出版方
清华大学出版社
清华大学出版社成立于1980年6月，是由教育部主管、清华大学主办的综合出版单位。植根于“清华”这座久负盛名的高等学府，秉承清华人“自强不息，厚德载物”的人文精神，清华大学出版社在短短二十多年的时间里，迅速成长起来。清华大学出版社始终坚持弘扬科技文化产业、服务科教兴国战略的出版方向，把出版高等学校教学用书和科技图书作为主要任务，并为促进学术交流、繁荣出版事业设立了多项出版基金，逐渐形成了以出版高水平的教材和学术专著为主的鲜明特色，在教育出版领域树立了强势品牌。
